A.時間風險
B.經(jīng)濟風險
C.交易風險
D.轉(zhuǎn)換風險
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A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.買方期權(quán)
A.交易金額
B.交割時間
C.交割地點
D.交易價格
E.交易方式
A.遠期外匯業(yè)務
B.擇期業(yè)務
C.外幣期權(quán)業(yè)務
D.掉期業(yè)務
A.以本幣收款
B.流入與流出外幣幣種相同、金額相同、時間相同
C.不同時間的相同外幣，相同金額的流出
D.以本幣付款
A.行使期權(quán)
B.放棄期權(quán)
C.合同延期
D.對沖合同
最新試題
期權(quán)合約的賣方只有義務而沒有權(quán)利。
按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
某一銀行的即期報價為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。
巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標價法），若3個月遠期美元p 400/600，則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
目前，全世界運用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有（）。
客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠期美元，銀行應采用的匯率是多少？
掉期交易的兩筆交易不同的是（）。
根據(jù)參與套匯業(yè)務者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。