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（1）加速收款速度
（2）延緩付款速度
（3）巧妙運用現(xiàn)金浮游量
（4）設(shè)法使現(xiàn)金流入與流出同步

（1）公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。
（2）公司的投資決策。
（3）流動資產(chǎn)與固定資產(chǎn)的比例關(guān)系。