A.套期保值和投機(jī)的目的都是降低風(fēng)險(xiǎn)
B.絕大多數(shù)期貨合約不會(huì)在到期日用標(biāo)的物兌現(xiàn)
C.基差在期貨合約到期日為零，在此之前可正可負(fù)
D.期權(quán)作為對沖的工具可以起到相似保險(xiǎn)的作用
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A.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)對沖
A.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和能力
B.盈利能力
C.企業(yè)和競爭對手的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況
D.科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新的有關(guān)內(nèi)容
A.最大可能損失
B.概率值
C.期望值
D.在險(xiǎn)值
最新試題
某商品經(jīng)銷商在期貨市場上做與現(xiàn)貨市場商品相同或者相近但交易部位相反的買賣行為，以便將現(xiàn)貨市場價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)在期貨市場上抵消。下列各項(xiàng)中，對該經(jīng)銷商采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法表述正確的有（）。
下列關(guān)于損失事件的表述正確的有（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的是（）。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)功能的表述中，正確的有（）。
采用保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理措施，屬于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略的（）。
企業(yè)對所面臨的風(fēng)險(xiǎn)采取接受的態(tài)度，從而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)帶來的后果，其原因不包括（）。
一家企業(yè)擬在一個(gè)月后賣出股票，為防止遭遇市場風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)購買了看跌期權(quán)，每股期權(quán)金假定為l元。當(dāng)前股票市價(jià)為25元，行權(quán)價(jià)為22元。一個(gè)月后股票市場價(jià)格為21元。下列說法正確的是（）。
下列做法不屬于控制風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際發(fā)生概率的是（）。
下列表述錯(cuò)誤的是（）：
下列各項(xiàng)中，屬于風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職責(zé)的是（）。