你可能感興趣的試題

判斷題
遠(yuǎn)期匯率是對即期匯率的未來預(yù)測。（）
答案：正確
判斷題
外匯期貨合約是買賣雙方私下擬定的未來交易合約，雙方可以就外匯期貨合約價格、合約標(biāo)的物的數(shù)量、合約期限、交割時間和交割方式等一系列細(xì)節(jié)進(jìn)行溝通和商討。（）
答案：錯誤
判斷題
即使沒有外匯現(xiàn)貨，也能在外匯現(xiàn)貨交易中建立空頭頭寸。（）
答案：正確
判斷題
在即期外匯市場上處于空頭地位的人，在期貨市場上會采用空頭套期保值交易方式。（）
答案：錯誤
單項選擇題
在即期外匯市場上處于空頭地位的人，為防止將來外幣匯率上升，可在外匯期貨市場上進(jìn)行（）。
A.空頭套期保值
B.多頭套期保值
C.正向套利
D.反向套利
單項選擇題
交換兩種貨幣的本金的同時交換固定利息的互換是（）。
A.利率互換
B.固定換固定的利率互換
C.貨幣互換
D.本金變換型互換
單項選擇題
執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時，買方獲得或交付的標(biāo)的資產(chǎn)是（）。
A.外匯期貨合約
B.外匯遠(yuǎn)期合約
C.外匯貨幣
D.可替代的外匯貨幣
單項選擇題
一般情況下，利率高的國家的貨幣其遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為（）。
A.貼水
B.升水
C.先貼水后升水
D.無法確定
單項選擇題
假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6．2706元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIBOR）為5．066％，美元一個月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率（LI-BOR）為0．1727％，則一個月（實際天數(shù)為31天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。
A.4.2750
B.5.2750
C.6.2750
D.7.2750
單項選擇題
假設(shè)交易者預(yù)期未來的一段時間內(nèi)，遠(yuǎn)期合約價格波動會大于近期合約價格波動，那么交易者應(yīng)該進(jìn)行（）。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利

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一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率稱之為貼水。又稱遠(yuǎn)期貼水。相反，一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱之為升水，又稱遠(yuǎn)期升水。如果升水和貼水二者相等，則稱為遠(yuǎn)期平價。（）

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遠(yuǎn)期匯率是對即期匯率的未來預(yù)測。（）

外匯期貨合約是買賣雙方私下擬定的未來交易合約，雙方可以就外匯期貨合約價格、合約標(biāo)的物的數(shù)量、合約期限、交割時間和交割方式等一系列細(xì)節(jié)進(jìn)行溝通和商討。（）

即使沒有外匯現(xiàn)貨，也能在外匯現(xiàn)貨交易中建立空頭頭寸。（）

在即期外匯市場上處于空頭地位的人，在期貨市場上會采用空頭套期保值交易方式。（）

在即期外匯市場上處于空頭地位的人，為防止將來外幣匯率上升，可在外匯期貨市場上進(jìn)行（）。

交換兩種貨幣的本金的同時交換固定利息的互換是（）。

執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時，買方獲得或交付的標(biāo)的資產(chǎn)是（）。

一般情況下，利率高的國家的貨幣其遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為（）。

假設(shè)交易者預(yù)期未來的一段時間內(nèi)，遠(yuǎn)期合約價格波動會大于近期合約價格波動，那么交易者應(yīng)該進(jìn)行（）。

一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率稱之為貼水。又稱遠(yuǎn)期貼水。相反，一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱之為升水，又稱遠(yuǎn)期升水。如果升水和貼水二者相等，則稱為遠(yuǎn)期平價。（）

你可能感興趣的試題

遠(yuǎn)期匯率是對即期匯率的未來預(yù)測。（）

外匯期貨合約是買賣雙方私下擬定的未來交易合約，雙方可以就外匯期貨合約價格、合約標(biāo)的物的數(shù)量、合約期限、交割時間和交割方式等一系列細(xì)節(jié)進(jìn)行溝通和商討。（）

即使沒有外匯現(xiàn)貨，也能在外匯現(xiàn)貨交易中建立空頭頭寸。（）

在即期外匯市場上處于空頭地位的人，在期貨市場上會采用空頭套期保值交易方式。（）

在即期外匯市場上處于空頭地位的人，為防止將來外幣匯率上升，可在外匯期貨市場上進(jìn)行（）。

交換兩種貨幣的本金的同時交換固定利息的互換是（）。

執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時，買方獲得或交付的標(biāo)的資產(chǎn)是（）。

一般情況下，利率高的國家的貨幣其遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為（）。

假設(shè)交易者預(yù)期未來的一段時間內(nèi)，遠(yuǎn)期合約價格波動會大于近期合約價格波動，那么交易者應(yīng)該進(jìn)行（）。

一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率稱之為貼水。又稱遠(yuǎn)期貼水。相反，一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱之為升水，又稱遠(yuǎn)期升水。如果升水和貼水二者相等，則稱為遠(yuǎn)期平價。（）

遠(yuǎn)期匯率是對即期匯率的未來預(yù)測。（）

外匯期貨合約是買賣雙方私下擬定的未來交易合約，雙方可以就外匯期貨合約價格、合約標(biāo)的物的數(shù)量、合約期限、交割時間和交割方式等一系列細(xì)節(jié)進(jìn)行溝通和商討。（）

即使沒有外匯現(xiàn)貨，也能在外匯現(xiàn)貨交易中建立空頭頭寸。（）

在即期外匯市場上處于空頭地位的人，在期貨市場上會采用空頭套期保值交易方式。（）

在即期外匯市場上處于空頭地位的人，為防止將來外幣匯率上升，可在外匯期貨市場上進(jìn)行（）。

執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時，買方獲得或交付的標(biāo)的資產(chǎn)是（）。

一般情況下，利率高的國家的貨幣其遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為（）。

假設(shè)交易者預(yù)期未來的一段時間內(nèi)，遠(yuǎn)期合約價格波動會大于近期合約價格波動，那么交易者應(yīng)該進(jìn)行（）。