CTA策略指數是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）

對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。

場外期權的合約條款都是標準化的。()

金融類遠期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。

假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現有負債結構的同時，將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>

（）使得產品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

某個資產組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。

某基金經理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調整資產配置，該交易策略的結果為（）。