A.實(shí)際本金
B.名義本金
C.利率
D.本息和
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A.生產(chǎn)商
B.貿(mào)易商
C.消費(fèi)大宗商品的實(shí)體企業(yè)
D.金融機(jī)構(gòu)
A.該鐵礦石掉期合約是—種鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)類衍生品
B.該鐵礦石掉期合約的期限長(zhǎng)，最長(zhǎng)將近3年
C.該鐵礦石掉期合約采取現(xiàn)貨交割
D.該鐵礦石掉期的市場(chǎng)參與者包括投資人、經(jīng)紀(jì)公司、合規(guī)交易平臺(tái)、清算所及其清算會(huì)員
A.浮動(dòng)對(duì)浮動(dòng)
B.固定對(duì)浮動(dòng)
C.固定對(duì)固定
D.以上都錯(cuò)誤
最新試題
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品損益（）。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對(duì)約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬元。
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。（）
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()