假幣、代保管抵質押品、重要空白憑證在查庫范圍內。

在特殊情況下，經(jīng)領導同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。

碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進行清點。

長期合作的黃金客戶辦理大額轉賬業(yè)務，可以不需要領導審批

保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶，建立逐筆對應關系。

會計主管經(jīng)手的會計事項只能是內部賬戶的賬務處理，并且必須經(jīng)過行長審核簽字。

堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。

缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務。

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。

自助設備鈔箱管理中，管理員工作調動時，應及時更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。