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記名式債券兌付范圍的控制原則上比照定期儲(chǔ)蓄賬戶管理,但地方企業(yè)債券的兌付須控制在發(fā)行范圍內(nèi),即以發(fā)行范圍控制地方企業(yè)債券的兌付范圍。
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DCC系統(tǒng)中新發(fā)行債券代碼以“NAAAABB”表示,N為債券種類,AAAA為年度,BB為期限。
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單位活期存款賬戶銷戶后,系統(tǒng)會(huì)聯(lián)動(dòng)“1192活期存款賬戶明細(xì)賬查詢/打印”交易,打印對(duì)賬單。
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存款人單位申請(qǐng)銷戶時(shí),柜員審核無(wú)誤并經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批確認(rèn)后,柜員必須先啟動(dòng)“1186單位活期存款單戶結(jié)息”交易進(jìn)行單戶結(jié)息,結(jié)息后,啟動(dòng)“1105單位活期存款銷戶”交易進(jìn)行銷戶。
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當(dāng)法人透支賬戶余額為透支時(shí),客戶如存入款項(xiàng),則系統(tǒng)自動(dòng)扣收透支本息。
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“1912”債券利息計(jì)算交易用于債券(包括憑證式及實(shí)物債券)的利息及提前兌付手續(xù)費(fèi)試運(yùn)算。
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“1103”單位活期支取交易類別中的“9-中行交換”用于外匯業(yè)務(wù)。
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“1102”交易可以處理同中心內(nèi)客戶帳之間的轉(zhuǎn)帳,但如果是中心之間的客戶轉(zhuǎn)帳,則需要用1103交易執(zhí)行。
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“2101”個(gè)人外匯買賣建立/撤消/成交交易碼客戶將其外幣存款賬戶的一種外幣買賣成另一種外幣并存入該賬戶時(shí),系統(tǒng)只支持卡到卡,折到折的轉(zhuǎn)賬交易。
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1102交易在執(zhí)行交換提出時(shí)支持實(shí)時(shí)通付款憑證。
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“1101”單位活期存款開(kāi)戶交易不可沖正;如在開(kāi)戶時(shí)存款種類欄位輸入錯(cuò)誤碼可通過(guò)“1185活期存款種類調(diào)整”交易進(jìn)行調(diào)整,其他有關(guān)欄位可通過(guò)“1181活期存款賬戶資料維護(hù)”交易進(jìn)行修改。
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