A.收款人賬號應(yīng)準(zhǔn)確無誤
B.收款人名稱出現(xiàn)拼寫錯誤、單詞缺失或替代等不影響收款人實質(zhì)稱謂，經(jīng)人工識別后可判斷款項歸屬
C.入賬交易不存在“涉及聯(lián)合國、美國等制裁的國家或地區(qū)”和“避稅型離岸金融中心”（不含開曼）的情況
D.入賬交易不存在疑似命中黑名單業(yè)務(wù)
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A.因匯率折算率差異造成外債未償余額不為零
B.歷史數(shù)據(jù)遷移造成外債未償余額不為零
C.銀行代客申報錯誤造成外債未償余額不為零
D.非銀行債務(wù)人正處于業(yè)務(wù)管控狀態(tài)
A.收款人名稱出現(xiàn)非關(guān)鍵單詞缺失或替代
B.收款人名稱出現(xiàn)個別字母少寫、多寫和錯寫的拼寫錯誤。
C.對入賬款項存疑，可要求客戶提供相關(guān)業(yè)務(wù)證明資料
D.對于非戰(zhàn)略客戶的收款人，開戶時長須滿一年、且近半年有正常結(jié)算業(yè)務(wù)記錄
E.需由經(jīng)營團(tuán)隊負(fù)責(zé)人在承諾函簽批意見
A.未在項目所在地設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項目辦公室等實體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)
B.未在項目所在地設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項目辦公室等實體的承包工程屬于對外直接投資
C.如在項目所在地設(shè)立實體的承包工程屬于對外直接投資
D.如在項目所在地設(shè)立實體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)
A.前期費用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境內(nèi)保證金賬戶
A.支付命令函
B.直接投資相關(guān)賬戶資金臺賬
C.董事會或股東會議或投資協(xié)議
D.證明該筆資金劃出用于相應(yīng)用途的真實性證明材料
最新試題
商業(yè)匯票的承兌行或付款人開戶行于票據(jù)到期前收到止付通知，應(yīng)于當(dāng)日或者最遲次日上午在交易所系統(tǒng)進(jìn)行止付信息登記。
運營單位經(jīng)辦人員收到客戶經(jīng)理提交涉及經(jīng)營團(tuán)隊有權(quán)人的業(yè)務(wù)單據(jù)后，粘貼條形碼，進(jìn)入核心系統(tǒng)（）模塊發(fā)起簽章審核流程。
對于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進(jìn)一步核實存款人身份，并重點關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。（）
以下關(guān)于反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)處理時效，說法正確的是：（）
簡化用印流程后，送交人行的賬戶資料復(fù)印件應(yīng)加蓋的印章是：（）
單位定期存款換為存單后，運營主管至少（）一次核對開戶證實書和登記簿是否相符。
2018年4月5日廣州分行運營管理部入檔2018年度第八十本傳票，傳票保管期限為15年，編號應(yīng)為：（）。
關(guān)于通融入賬的基本原則描述正確的是：（）
客戶辦理公積金協(xié)議撤銷，應(yīng)提供以下哪些材料？（）
因業(yè)務(wù)需要，需對內(nèi)部賬戶的“手工記賬”、“借方范圍”及“貸方范圍”標(biāo)志進(jìn)行維護(hù)的，支行運營提申請后，由分行運營管理部進(jìn)行維護(hù)。