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A.應使用正式編制員工
B.出納人員至少每4年輪換一次
C.建立定期輪換、交流和強制休假制度，每年強制休假一次（休假時間按公司規(guī)定執(zhí)行，一般不少于五個工作日），或與其他單位相同崗位人員短期交流。
D.資金崗位輪換、交流或休假時，要嚴格按規(guī)定程序辦理交接手續(xù)，認真核對會計資料，明確交接責任，并對離崗、休假人員進行業(yè)務期內(nèi)所經(jīng)辦業(yè)務的稽核檢查。

A.3個月
B.半個月
C.1個月
D.2個月

A.各級單位應建立完善的電子支付業(yè)務操作內(nèi)部控制機制，嚴禁無權(quán)限的機構(gòu)和人員辦理電子支付業(yè)務。
B.電子支付業(yè)務僅限于有操作權(quán)限的人員在操作權(quán)限范圍內(nèi)操作，相關(guān)權(quán)限使用期限滿三年后須按規(guī)定交換各自客戶證書。
C.操作人員須妥善保管好操作密碼和客戶證書，并對操作密碼負有保密責任。
D.出納人員應密切關(guān)注電子支付情況，及時查詢每筆業(yè)務支付狀態(tài)。

A.各級單位應嚴格控制現(xiàn)金開支范圍和標準，合理確定與控制庫存現(xiàn)金額度，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務必須通過公司領(lǐng)導審批和財務部主任同意后方可現(xiàn)金支付。
B.出納人員和收費人員應每日進行現(xiàn)金盤點并保留現(xiàn)金盤點表等相關(guān)記錄，做到日清日結(jié)、賬實相符。
C.各級單位應加強其他貨幣資金、有價證券及備用金的管理，應設立專用備查賬簿，按月進行核對、清理并回籠資金
D.各級單位使用票據(jù)向客戶支付時，必須嚴格按國家和公司有關(guān)規(guī)定開具票據(jù)，不得開具印章齊全的空白票據(jù)，不得交付背書要素填寫不完整的票據(jù)。

A.資金使用部門
B.出納
C.核算會計
D.資金預算專責

A.指導、監(jiān)督、檢查、考核所屬單位資金安全管理工作；
B.配合完善資金監(jiān)控系統(tǒng)，優(yōu)化資金管理流程；
C.嚴格按照不相容崗位相分離原則設置資金管理相關(guān)工作崗位，分別配備會計（支付審核崗位）、出納和財務部門負責人崗位，且不得兼任。
D.貫徹執(zhí)行公司資金安全管理規(guī)章制度

A.統(tǒng)一管理，分級負責
B.統(tǒng)一管理，分片負責
C.分層管理，分片負責
D.分層管理，分級負責

A.6，25
B.6，24
C.7，25
D.7，24

A.超備付資金存量
B.存量資金
C.單日最高支付資金
D.非經(jīng)常性支付資金

A.企業(yè)債券
B.中期票據(jù)
C.各類間接融資
D.短期（超短期）融資券