國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。

確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實(shí)際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。

以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）

在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。

下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。

以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。

面值為100萬美元的3個月期國債當(dāng)指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。

在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。

下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有（）。