單項選擇題4月2日，某外匯交易商預測瑞士法郎將進入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的價位買入4手4月期瑞士法郎期貨合約。4月10日，該投機者在1瑞士法郎=1.0223美元的價位賣出4手4月期瑞士法郎期貨合約平倉（每手合約價值為62500美元、不計手續(xù)費）。則該投機者的盈虧狀況為（）。（不計手續(xù)費等費用）
A.盈利2625美元
B.虧損2625美元
C.盈利2000元
D.虧損2000元
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1.單項選擇題投資者持有50萬歐元，擔心歐元對美元貶值，于是利用3個月后到期的歐元期貨進行套利保值。此時，歐元（EUR）兌美元（USD）即期匯率為1.3432，3個月后到期的歐元期貨合約價格（EUR/USD）為1.3450。3個月后，歐元兌美元即期匯率為1.2120，該投資者歐元期貨合約平倉價格（EUR/USD）為1.2101.（不計手續(xù)費等費用）該投資者在現(xiàn)貨市場（）萬美元，在期貨市場（）萬美元。
A.損失6.56，獲利6.745
B.獲利6.75，獲利6.565
C.獲利6.56，損失6.565
D.損失6.75，獲利6.745
3.多項選擇題隔夜掉期交易包括（）。
A.O/N
B.M/N
C.T/N
D.S/N
4.多項選擇題適合做外匯賣出套期保值的情形主要包括（）。
A.持有外匯資產(chǎn)者，擔心未來貨幣貶值
B.出口商和從事國際業(yè)務的銀行預計未來某一時間將會得到一筆外匯，未來避免外匯匯率下跌造成損失
C.外匯短期負債者擔心未來貨幣升值
D.國際貿(mào)易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失
5.多項選擇題貨幣互換中的雙方交換利息的形式包括（）。
A.固定利率交換浮動利率
B.浮動利率交換約定利率
C.固定利率交換固定利率
D.浮動利率交換浮動利率
最新試題
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數(shù)為30天）遠期美元兌人民幣匯率應為（）。
題型：單項選擇題
按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標價法的貨幣有（）。
題型：多項選擇題
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）
題型：判斷題
企業(yè)進行風險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結構。（）
題型：判斷題
外匯期貨套利的類型有（）。
題型：多項選擇題
在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。
題型：多項選擇題
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風險。
題型：多項選擇題
無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
題型：判斷題
外匯衍生品主要包括（）。
題型：多項選擇題
在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風險，該企業(yè)可以進行（）。
題型：多項選擇題