A.持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值
B.出口商和從事國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計(jì)未來某一時(shí)間將會(huì)得到一筆外匯，未來避免外匯匯率下跌造成損失
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值
D.國(guó)際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率上升造成損失
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A.固定利率交換浮動(dòng)利率
B.浮動(dòng)利率交換約定利率
C.固定利率交換固定利率
D.浮動(dòng)利率交換浮動(dòng)利率
A.無外匯管制
B.外匯管制
C.浮動(dòng)利率
D.中間利率
A.外匯遠(yuǎn)期交易
B.期貨交易
C.現(xiàn)貨交易
D.互換
A.外匯期貨
B.股票期貨
C.股指期貨
D.利率期貨
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉貨幣套期保值
D.空頭套期保值
最新試題
國(guó)內(nèi)某出口商3個(gè)月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個(gè)月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。
在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。
對(duì)于我國(guó)而言，下列屬于直接標(biāo)價(jià)法的有（）。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。
下列屬于外匯市場(chǎng)工具的是（）。
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。（）