單項選擇題理論上，應(yīng)當采用（）的收益率得到收益率曲線，以此反映市場的實際利率期限結(jié)構(gòu)。
A．零息債券
B．付息債券
C．可轉(zhuǎn)換債券
D．可轉(zhuǎn)換可分離債券
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題工業(yè)公司、公用事業(yè)公司、金融機構(gòu)、外國公司等不同的發(fā)行人發(fā)行的債券與基礎(chǔ)利率之間存在的一定利差也稱為（）。
A．市場行業(yè)內(nèi)利差
B．市場區(qū)域內(nèi)利差
C．市場板塊內(nèi)利差
D．市場利差
2.單項選擇題基礎(chǔ)利率是投資者所要求的最低利率，一般使用（）作為基礎(chǔ)利率的代表，并應(yīng)針對不同期限的債券選擇相應(yīng)的基礎(chǔ)利率基準。
A．銀行存款利率
B．無風險的國債收益率
C．銀行間同業(yè)拆借利率
D．銀行貸款利率
3.單項選擇題（）在交易與報價中可操作性較強，在市場收益率曲線波動平緩且票息較低時，潛在的誤差較小。
A．到期收益率
B．復利收益率
C．實際回報率
D．再投資利率
4.單項選擇題到期收益率的含義是將未來的現(xiàn)金流按照一個固定的利率折現(xiàn)，使之等于（）。
A.當前的面值
B.當前的價格
C.本息和
D.債券終值
5.單項選擇題稅收對債券投資收益影響的主要途徑不包括（）。
A．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
B．現(xiàn)金流的形式
C．現(xiàn)金流的時間特征
D．現(xiàn)金流的數(shù)量
最新試題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
如果市場利率下降，將導致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）
題型：判斷題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
題型：判斷題
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型：多項選擇題
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
市場間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項選擇題
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
題型：判斷題