單項選擇題正是由于承認存在投資風(fēng)險并認為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合，如市場指數(shù)基金或類似的證券組合。
A．被動管理型
B．主動管理型
C．風(fēng)險喜好型
D．風(fēng)險厭惡型
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1.單項選擇題（）管理者認為，市場不總是有效的，加工和分析某些信息可以預(yù)測市場行情趨勢和發(fā)現(xiàn)定價過高或過低的證券，進而對買賣證券的時機和種類做出選擇，以實現(xiàn)盡可能高的收益。
A．被動管理型
B．主動管理型
C．風(fēng)險喜好型
D．風(fēng)險厭惡型
2.單項選擇題證券組合管理的第一步是（）。
A．確定證券投資政策
B．進行證券投資分析
C．構(gòu)建證券投資組合
D．投資組合的修正
3.單項選擇題實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使可能的實際值與預(yù)測值的平均偏差達到（）的點估計值。
A．最大
B．最小(最優(yōu))
C．零
D．等于1
4.單項選擇題在分析證券組合的可行域時，其組合線實際上在期望收益率和標(biāo)準差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。
A．收益最大的
B．風(fēng)險最小的
C．收益和風(fēng)險均衡的
D．所有可能的
5.單項選擇題給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。
A．收益性
B．風(fēng)險性
C．關(guān)聯(lián)性
D．流動性
最新試題
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
題型：判斷題
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機密相關(guān)，（）。
題型：多項選擇題
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險提供補償。（）
題型：判斷題
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
題型：判斷題
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。（）
題型：判斷題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。（）
題型：判斷題
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
題型：判斷題
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）
題型：判斷題
β系數(shù)可以反映（）。
題型：多項選擇題
套利定價模型表明（）。
題型：多項選擇題