"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

成功概率法是根據(jù)對(duì)市場走勢(shì)的預(yù)測而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測能力。

（）考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)。

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

用（）對(duì)基金績效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。