A.時(shí)間加權(quán)收益率
B.算術(shù)平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡(jiǎn)單凈值收益率
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A.微觀衡量
B.事后衡量
C.公司衡量
D.基金衡量
A.基金本身的情況是穩(wěn)定的
B.證券市場(chǎng)本身的情況是穩(wěn)定的
C.基金的投資方向是固定的
D.基金的投資策略是確定的
A.投資能力
B.管理能力
C.穩(wěn)健性
D.風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度
A.技術(shù)
B.信息
C.資源
D.專業(yè)
最新試題
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
平均收益率的計(jì)算包括（）。
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長(zhǎng)期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。（）
1年以上的長(zhǎng)期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。