提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

跟蹤誤差有可能來自于（）。

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）

如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

常用的收益率曲線策略包括（）。

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。