資產A收益率6%，風險為6%；資產B收益為8%，風險8%，且相關系數為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。

下列關于資產配置的表述，錯誤的是（）。

按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應該如何操作？（） 

有效的資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用。

戰(zhàn)術性資產配置策略是根據資本市場環(huán)境及經濟條件對資產配置狀態(tài)進行動態(tài)調整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）

假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產（無風險資產的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。

一般而言，劃分系統風險和非系統風險采用的是情景綜合分析法。（）

從資產配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風險資產的一種動態(tài)調整策略。

美國經濟學家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經濟學獎，該理論包含兩個重要內容：（）。 

大多數動態(tài)資產配置具有的共同特征是（）。