單項選擇題QDⅡ基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在（）的計算中得到反映。
A.最近份額凈值
B.當(dāng)日結(jié)算價
C.收盤凈價
D.掛牌的市價
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1.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在（）披露。
A.估值日前1個工作日
B.估值日
C.估值日后1個工作日內(nèi)
D.估值日后2個工作日內(nèi)
2.單項選擇題QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計算并披露。
A.每月，每周
B.每周，每個工作日
C.每周，每月
D.每日，每日
3.單項選擇題當(dāng)基金份額凈值計價錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的（）時，基金管理公司應(yīng)及時向監(jiān)管機構(gòu)報告；當(dāng)計價錯誤達(dá)到（）時，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告并報監(jiān)管機構(gòu)備案。
A.0.1%，0.25%
B.0.25%，0.5%
C.0.5%，1%
D.0.25%，0.75%
4.單項選擇題交易所上市交易的股指期貨合約以（）進(jìn)行估值。
A.市價
B.收盤凈價
C.估值當(dāng)日結(jié)算價
D.公允價值
5.單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按（）計量。
A.平均價
B.成本
C.收盤價
D.開盤價
最新試題
基金財務(wù)會計報告分析的作用有（）。
題型：多項選擇題
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）
題型：判斷題
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）
題型：判斷題
基金的會計核算對象包括（）。
題型：多項選擇題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
題型：判斷題
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
題型：多項選擇題
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
題型：判斷題
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
題型：多項選擇題
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。
題型：多項選擇題
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
題型：多項選擇題