A．賬務復核
B．頭寸復核
C．資產凈值復核
D．財務報表復核
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你可能感興趣的試題
A．基金管理公司，基金托管人
B．基金管理公司，中國結算公司
C．基金托管人，基金管理公司
D．基金托管人，中國結算公司
關于交易所交易資金清算的步驟，排序正確的是（）。
(1)制作清算指令；
(2)接收交易數(shù)據(jù)；
(3)執(zhí)行清算指令；
(4)確認清算結果。
A．(1)(2)(3)(4)
B．(2)(1)(3)(4)
C．(1)(3)(4)(2)
D．(2)(1)(4)(3)
A．T+0日
B．T+1日
C．T+2日
D．T+3日
A．結算備付金賬戶
B．基金銀行存款賬戶
C．證券賬戶
D．股票賬戶
A．資產保管
B．資金清算
C．資產核算
D．投資運作監(jiān)督
最新試題
基金募集階段是基金托管人開展基金托管業(yè)務的準備階段。（）
保管基金印章不是基金財產的保管主要內容。（）
基金托管人根據(jù)對基金運作的監(jiān)督情況，每周編制基金運作監(jiān)控周報，向監(jiān)管機構報告。（）
基金財產可以用于向他人提供貸款或者提供擔保。（）
根據(jù)法律法規(guī)有關基金禁止從事的關聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系的公司的名單。（）
在發(fā)達國家，大部分投資基金證券是不進入證券交易市場的（）
托管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
交易所證券賬戶是指以基金名義在中央國債登記結算有限公司開立的乙類債券托管賬戶，用于登記存管基金持有的、在全國銀行間同業(yè)拆借市場交易的債券。（）
基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督、信息披露等業(yè)務的執(zhí)業(yè)人員不少于3人。（）
基金終止階段是基金托管人盡責的善后階段。（）