A.高成長行業(yè)的股票
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C.低分紅的股票
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A.指數(shù)類基金
B.國庫券
C.高信用等級的商業(yè)票據(jù)
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A.強調(diào)分散投資以降低風險
B.風險與收益相伴而行
C.對風險、收益以及風險與收益的關系進行了精確的定量
D.承擔了一份風險，就會有相應的收益作為補償，風險越大收益越高，風險越小收益越低
A.為各種不同類型的投資者提供在收益率一定的情況下，風險最小的證券組合
B.通過分散化投資，投資者可以獲得與自己風險承受能力相當?shù)淖C券組合
C.在一定程度上克服投資管理過程中的隨意性和不確定性
D.實現(xiàn)風險管理和控制
最新試題
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預測。（）
從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）