多項(xiàng)選擇題下列()賬戶應(yīng)以開戶銀行為存款人辦理開戶手續(xù)之日為正式開戶日。

A、基本存款
B、一般存款
C、預(yù)算單位專用存款賬戶
D、非預(yù)算單位專用存款賬戶
E、臨時(shí)存款賬戶
F、臨時(shí)存款賬戶(除驗(yàn)資戶)


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1.多項(xiàng)選擇題下列()賬戶應(yīng)以人民銀行核準(zhǔn)日為正式開戶日。

A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、預(yù)算單位專用存款賬戶
D、非預(yù)算單位專用存款賬戶
E、臨時(shí)存款賬戶
F、臨時(shí)存款賬戶(除驗(yàn)資戶)

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于銀行結(jié)算賬戶名稱的確定,下列()的表述是正確的。

A、非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)因收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出需開立專用存款賬戶的,其賬戶名稱應(yīng)使用其隸屬單位的名稱。
B、獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)開立基本存款賬戶,其賬戶名稱應(yīng)使用其主管單位名稱。
C、個(gè)體工商戶開立銀行結(jié)算賬戶的名稱應(yīng)與其營業(yè)執(zhí)照的字號(hào)相一致。
D、注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶的名稱應(yīng)與工商行政管理部門核發(fā)的預(yù)先核準(zhǔn)通知書上的企業(yè)名稱或有關(guān)部門批文的名稱一致。
E、專用存款賬戶的名稱應(yīng)與其基本存款賬戶的名稱相一致,但黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)開立的專用存款賬戶,其賬戶名稱應(yīng)使用黨、團(tuán)、工會(huì)組織的全稱。

3.多項(xiàng)選擇題有多個(gè)銀行結(jié)算賬戶的存款單位因解散而需要銷戶的,應(yīng)先撤銷()賬戶。

A、基本存款
B、一般存款
C、專用存款
D、臨時(shí)存款

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于開立臨時(shí)存款賬戶,下列()的表述不正確。

A、存款人為臨時(shí)機(jī)構(gòu)的,只能在其駐地開立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶,不得開立其他銀行結(jié)算戶。
B、存款人在異地從事臨時(shí)活動(dòng),在其臨時(shí)活動(dòng)地可以開立多個(gè)臨時(shí)存款賬戶。
C、建筑施工及安裝單位在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的,可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項(xiàng)目個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶。
D、建筑施工及安裝單位在異地只能開立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶。

5.多項(xiàng)選擇題存款人開立注冊(cè)驗(yàn)資戶,如投資人為企業(yè),應(yīng)出具下列()證明文件。

A、營業(yè)執(zhí)照
B、稅務(wù)登記證
C、組織機(jī)構(gòu)代碼證
D、法定代表人身份證件

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《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程(2016版)》規(guī)定,小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬元(含)以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶,可采用()貸后檢查模式。

題型:單項(xiàng)選擇題

外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動(dòng)項(xiàng)下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源,并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或()等權(quán)利憑證作為履約保證。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別措施包括但不限于以下方面:()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》,上海銀行以“()”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險(xiǎn)。

題型:填空題

非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的,其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照()順序進(jìn)行依次判定。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定,商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易,以下說法錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進(jìn)行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進(jìn)行續(xù)存。

題型:填空題

各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的身份基本信息有無變化,客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中,中風(fēng)險(xiǎn)客戶每()重新審核一次。

題型:單項(xiàng)選擇題

某金融機(jī)構(gòu)員工申請(qǐng)上銀信用貸款,下述哪個(gè)材料非必須提供?()

題型:單項(xiàng)選擇題