A.開(kāi)戶(hù)單位現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶(hù)銀行
B.開(kāi)戶(hù)單位支付現(xiàn)金,可以從本單位庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或者從開(kāi)戶(hù)銀行提取,可以從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付。
C.因采購(gòu)地點(diǎn)不固定,交通不便,生產(chǎn)或者市場(chǎng)急需,搶險(xiǎn)救災(zāi)以及其它特殊情況必須使用現(xiàn)金的,開(kāi)戶(hù)單位應(yīng)當(dāng)向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請(qǐng),由本單位財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字蓋章,經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行審核后,予以支付現(xiàn)金。
D.開(kāi)戶(hù)單位根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定,從開(kāi)戶(hù)銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明用途,由本單位財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字蓋章,經(jīng)開(kāi)戶(hù)行審核后,予以支付現(xiàn)金。