A.在辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)前，需在同業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中逐筆發(fā)起業(yè)務(wù)上報(bào)，由總行金融同業(yè)部進(jìn)行審批
B.若客戶(hù)已在同一一級(jí)分行轄內(nèi)開(kāi)立人民幣同業(yè)存放賬戶(hù)，且客戶(hù)信息未發(fā)生變更、開(kāi)戶(hù)資料仍在有效期內(nèi)的，經(jīng)營(yíng)單位可在核實(shí)交易對(duì)手開(kāi)戶(hù)意愿無(wú)誤后共用原開(kāi)戶(hù)資料
C.對(duì)于為銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的，資金到期后允許非原路劃回，但必須獲得總行書(shū)面批復(fù)，并在與客戶(hù)簽署的協(xié)議中明確有關(guān)劃款路徑的條款
D.對(duì)于為非銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)公司除外）開(kāi)立的，資金劃回路徑必須與資金劃入時(shí)一致，不允許非原路劃回
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A.要求由分行金融同業(yè)部協(xié)同分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)等第三方部門(mén)，通過(guò)盡職調(diào)查核實(shí)客戶(hù)訴求的真實(shí)性和合理性
B.要求由分行運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)同業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)指令，通過(guò)大額支付系統(tǒng)向來(lái)款銀行發(fā)送報(bào)文，逐筆核實(shí)回款路徑的真實(shí)性
C.要求由分行通過(guò)電子公文形式報(bào)總行審批，由總行金融同業(yè)部會(huì)簽總行運(yùn)營(yíng)管理部同意后，以部門(mén)發(fā)文形式進(jìn)行批復(fù)，并抄送分行運(yùn)營(yíng)管理部
D.要求與客戶(hù)簽署協(xié)議時(shí)，根據(jù)總行批復(fù)要求明確有關(guān)劃款路徑的條款，到期解付時(shí)由賬務(wù)處理部門(mén)核對(duì)協(xié)議中簽訂的回款賬號(hào)、戶(hù)名與總行批復(fù)一致后，方可劃款
A.要求在開(kāi)戶(hù)前將資金轉(zhuǎn)入中信銀行“其他應(yīng)付款”科目下指定內(nèi)部賬戶(hù)
B.原則上要求通過(guò)他行同名賬戶(hù)將存款資金轉(zhuǎn)入中信銀行
C.對(duì)于無(wú)法通過(guò)他行同名賬戶(hù)轉(zhuǎn)入中信銀行的，要求在協(xié)議中明確來(lái)款路徑及定期存款賬戶(hù)擬開(kāi)戶(hù)戶(hù)名
D.要求擬開(kāi)戶(hù)戶(hù)名與來(lái)款路徑中的收款人名稱(chēng)一致
A.《中信銀行系統(tǒng)內(nèi)商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)交易確認(rèn)表》
B.《中信銀行系統(tǒng)內(nèi)商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)清單》
C.貼現(xiàn)憑證
D.合同發(fā)票
A.分行公章
B.分行財(cái)務(wù)印鑒
C.分行合同章
D.票據(jù)業(yè)務(wù)分管行領(lǐng)導(dǎo)簽章
A.分行金融同業(yè)部發(fā)起
B.分行放款中心進(jìn)行相關(guān)放款操作的最終審核
C.分行運(yùn)營(yíng)管理部審核基礎(chǔ)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)信息及劃款路徑
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部完成后續(xù)賬務(wù)集中處理
最新試題
會(huì)計(jì)經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的，應(yīng)退出運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)（）
下列哪個(gè)渠道可以開(kāi)立個(gè)人銀行1類(lèi)賬戶(hù)（）
現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則：（）
因提供“上門(mén)開(kāi)戶(hù)”服務(wù)等情況，上門(mén)服務(wù)人員申請(qǐng)將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的，原則上同一賬戶(hù)不得超過(guò)（）張空白印鑒卡（不含客戶(hù)聯(lián)）。
分行運(yùn)營(yíng)管理部每季度應(yīng)對(duì)不少于（）的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查，全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。
各分支機(jī)構(gòu)受理查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書(shū)及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查，核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。
未經(jīng)銀行工作人員確認(rèn)身份的Ⅱ類(lèi)戶(hù)可以辦理（）業(yè)務(wù)。
運(yùn)營(yíng)交接中涉及實(shí)物類(lèi)交接內(nèi)容包括（）
由分行運(yùn)營(yíng)管理部實(shí)施離崗檢查的崗位包括（）
年度定期崗位輪換計(jì)劃應(yīng)包括（）等內(nèi)容？