A.掛賬、退款、追款單筆2000元以下（含）支行營業(yè)部經(jīng)理審批
B.掛賬、退款、追款單筆2000元以是（不含）分行運(yùn)營管理部、分行財會部負(fù)責(zé)人終審
C.支行單筆核銷2000元（含）-10000元（含），審批鏈為：支行營業(yè)部經(jīng)理—分行運(yùn)管部負(fù)責(zé)人—分行財務(wù)會部負(fù)責(zé)人—分行分管運(yùn)營行領(lǐng)導(dǎo)—分行分管財務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
D.支行單筆核銷2000元以下（不含），審批鏈為：支行營業(yè)部經(jīng)理—分行運(yùn)管部負(fù)責(zé)人—分行財務(wù)會部負(fù)責(zé)人

A.付出現(xiàn)金前，柜員對非本人扎把簽章的成捆現(xiàn)金，若需拆捆支付時，需先卡把后拆捆，拆捆后用復(fù)點(diǎn)機(jī)核點(diǎn)把內(nèi)張數(shù)是否正確，無誤后再對外支付
B.紙幣需按券別以一百張為把，十把為捆；硬幣以每100枚為一卷（或按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行規(guī)定），十卷為捆。
C.整點(diǎn)過的鈔幣需達(dá)到“五好錢捆”標(biāo)準(zhǔn)，即點(diǎn)準(zhǔn)、挑凈、墩齊、扎把、捆緊。
D.現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)的全過程應(yīng)在客戶視線范圍內(nèi)，點(diǎn)鈔機(jī)點(diǎn)數(shù)顯示屏可無需給客戶看，柜員對收兌鈔幣的真?zhèn)呜?fù)責(zé)。

A.尾箱交接分為當(dāng)面交接和非當(dāng)面交接兩種方式
B.當(dāng)面交接尾箱，必須由支行內(nèi)控經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)交，并在系統(tǒng)中完成交接手續(xù)并打印尾箱信息表
C.非當(dāng)面交接時，交出柜員和內(nèi)控經(jīng)理雙人在兩份尾箱信息表上簽字確認(rèn)，一份尾箱信息表隨交出柜員傳票保管，另一份隨尾箱交押運(yùn)。
D.遇周末或節(jié)假日，授權(quán)柜員履監(jiān)交及非當(dāng)面交接代理相應(yīng)職責(zé)。

A.分行運(yùn)營分管行長
B.分行運(yùn)營管理部門負(fù)責(zé)人
C.查庫部門及運(yùn)管部負(fù)責(zé)人雙簽
D.查庫部門負(fù)責(zé)人、運(yùn)管部門負(fù)責(zé)人及運(yùn)營分管行長共同審批。

A.現(xiàn)金封包應(yīng)在監(jiān)控鏡頭下，記賬柜員拆包核點(diǎn)大數(shù)后再進(jìn)行全面清點(diǎn)，無誤后記賬。
B.拆包清點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)客戶現(xiàn)金與繳款金額不符，出現(xiàn)長款的，當(dāng)日要通知繳款企業(yè)重填繳款憑證，對于無法當(dāng)日重填的，先按繳款憑證金額入客戶賬，長款部分列入“其他應(yīng)付款”。
C.對于未處理完畢的長短款，當(dāng)日拆包清點(diǎn)情況的監(jiān)控錄像不得刪除
D.分行已取消支行營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理需在長短款掛賬傳票中簽章確認(rèn)的規(guī)定。