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BoEing根據金融性業(yè)務的業(yè)務類別分別設置授權金額??傂薪y(tǒng)一設置各業(yè)務類別動態(tài)授權的最高授權金額,一級分行可根據農業(yè)銀行的業(yè)務結構、業(yè)務規(guī)模等經營情況向下調整。
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主出納柜員現金箱余額超過現金箱限額的,未設金庫的營業(yè)機構,運營主管(或其授權人)應結合次日用鈔計劃,監(jiān)督主出納在當日日終將合理數量的現金繳存管轄行金庫。
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每個營業(yè)機構由網點柜員人工為每種幣種開立一個過渡賬戶,過渡賬戶內的資金原則上應在每日日終前核銷完畢。
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現金中心所在行的運營管理部門至少每月進行一次業(yè)務檢查。
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臨柜業(yè)務手工登記簿不可以采用電子介質。
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BoEing系統(tǒng)中普通用戶其中客戶經理和大堂經理只能使用3級用戶,可關聯(lián)僅具備查詢功能的角色。
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對因銀行系統(tǒng)、受理終端、自助設備、臨柜業(yè)務等農業(yè)銀行自身原因造成的風險資金凍結及賬務調整無須征得持卡人同意。
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金庫建設應嚴格按照批復內容組織實施,不得擅自更改金庫設立、初步設計批復內容。
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非營業(yè)時間任何人未經批準不得進入庫房。管庫員因特殊情況需要進入的,必須報經金庫管轄行主管行長批準后由金庫主任(或授權人)陪同進出。
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業(yè)務專用章可以按營業(yè)機構經辦人員數量配備。
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重要空白憑證庫應獨立設置,與作業(yè)區(qū)通過唯一通道相連,配備開放式擺放架、推車、電動叉車、托盤、掃描設備等設施。
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