問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】哪些交易風(fēng)險(xiǎn)可以互相抵消？哪些不能互相抵消？

答案：能夠滿(mǎn)足下列條件的外匯債權(quán)和債務(wù)引起的交易風(fēng)險(xiǎn)可以相互抵消的：
（1）時(shí)間上的同時(shí)性
（2）幣種上的...

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【簡(jiǎn)答題】國(guó)際企業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的程度受到哪些因素的影響？
答案：國(guó)際企業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的程度受到下列因素的影響：
（1）銷(xiāo)售市場(chǎng)的分布和規(guī)模
（2）產(chǎn)品需求價(jià)格彈性<...
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【計(jì)算題】
以下是2013年4月20日人民幣外匯牌價(jià)（人民幣/100外幣）
要求：
（1）計(jì)算1000歐元可以?xún)稉Q多少人民幣？
（2）100人民幣可以?xún)稉Q多少日元？
（3）100美元可以?xún)稉Q多少英鎊？
（4）500歐元可以?xún)稉Q多少美元？
（5）10000日元可兌多少英鎊（小數(shù)點(diǎn)保留兩位）
答案：
問(wèn)答題
【計(jì)算題】新加坡元6個(gè)月期的利率為4%，而英鎊6個(gè)月期的利率為3.4%。根據(jù)利率平價(jià)理論，新加坡元對(duì)英鎊6個(gè)月期的遠(yuǎn)期匯率升水還是貼水？升水率或貼水率是多少？
答案：K=（1+4%）/（1+3.4%）-1=0.58%，新加坡元對(duì)英鎊6個(gè)月期的遠(yuǎn)期匯率是升水，升水率為0.58%̳...
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【計(jì)算題】某國(guó)際企業(yè)兩周后有應(yīng)收帳款100 000歐元，即期匯率1歐元=1.2美元。由于擔(dān)心歐元貶值，該企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了100 000歐元的賣(mài)出期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為1歐元=1.1650美元，交易期限兩周，期權(quán)費(fèi)率為0.8%，支付期權(quán)費(fèi)100000×0.8%=800歐元（折合960美元）。兩星期后，如果歐元貶值，即期匯率為1歐元=1.0850美元，企業(yè)是否應(yīng)執(zhí)行期權(quán)？為什么？如果兩星期后即期匯率為1歐元=1.1700美元，企業(yè)是否應(yīng)執(zhí)行期權(quán)？為什么？
答案：（1）兩星期后，如果歐元貶值，即期匯率為1歐元=1.0850美元，企業(yè)應(yīng)執(zhí)行期權(quán)。因?yàn)閳?zhí)行期權(quán)，這筆應(yīng)收賬款的美元凈流入...
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【計(jì)算題】某個(gè)美國(guó)企業(yè)向澳大利亞出口商品，根據(jù)合同3個(gè)月后將收到130萬(wàn)澳元，當(dāng)時(shí)澳元的即期匯率為1美元=1.300澳元，期貨市場(chǎng)上三個(gè)月后到期的澳元的期貨價(jià)格為1美元= 1.3020澳元。三個(gè)月后澳元貶值為1美元=1.3500澳元。如果該企業(yè)不做澳元期貨交易，3個(gè)月以后將損失多少美元？如果做3個(gè)月期澳元期貨交易，又將損失多少美元？比較下對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)那種情況比較好？
答案：（1）如果不做澳元的期貨交易，3個(gè)月后即期市場(chǎng)上澳元貶值帶來(lái)的損失：
130/1.3-130/1.35=100...
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【計(jì)算題】某中國(guó)國(guó)際企業(yè)從美國(guó)進(jìn)口商品，3個(gè)月后需要150萬(wàn)美元。當(dāng)時(shí)美元的即期匯率1美元=6.1605人民幣，3個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率1美元=6.1367人民幣，如果該企業(yè)簽訂買(mǎi)入美元的遠(yuǎn)期合約，有什么好處？有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？
答案：如果3個(gè)月后的即期匯率高于1美元=6.1367人民幣，但因該企業(yè)買(mǎi)入了3個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率，該企業(yè)仍只需要按1美元=6.13...
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【計(jì)算題】某日東京市場(chǎng)上1美元兌換105.40/80日元，紐約市場(chǎng)上1美元兌換105.15/30日元，如某人有100萬(wàn)美元，可否套匯？如何套匯？可獲利多少？
答案：在東京市場(chǎng)上賣(mài)出美元買(mǎi)入日元，如100萬(wàn)美元可獲得100*105.40=10540萬(wàn)日元（這里是銀行東京市場(chǎng)上美元的買(mǎi)入...
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【簡(jiǎn)答題】什么是購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論、國(guó)際費(fèi)雪效應(yīng)理論和利率評(píng)價(jià)理論？
答案：（1）購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論：解釋各國(guó)通貨膨脹率差異與未來(lái)即期匯率變動(dòng)之間的關(guān)系，表明兩國(guó)貨幣未來(lái)即期匯率變動(dòng)的百分比近似等于兩...
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【簡(jiǎn)答題】什么是直接報(bào)價(jià)和間接報(bào)價(jià)？請(qǐng)解釋買(mǎi)入?yún)R率、賣(mài)出匯率和中間匯率。
答案：直接報(bào)價(jià)即直接標(biāo)價(jià)法：是以一定數(shù)額外幣為標(biāo)準(zhǔn)，折為相應(yīng)數(shù)額本幣表示匯率，即本幣表示的外幣價(jià)，也稱(chēng)為“應(yīng)付市價(jià)...
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【簡(jiǎn)答題】誰(shuí)是遠(yuǎn)期市場(chǎng)的主要參與者？他們的動(dòng)機(jī)分別是什么？
答案：在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上，根據(jù)參與市場(chǎng)的目的不同，市場(chǎng)參與者可以分為套利者、交易者和套期保值者。市場(chǎng)套利者，參與市場(chǎng)的目的是獲取無(wú)風(fēng)...

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【簡(jiǎn)答題】什么是直接報(bào)價(jià)和間接報(bào)價(jià)？請(qǐng)解釋買(mǎi)入?yún)R率、賣(mài)出匯率和中間匯率。

【簡(jiǎn)答題】誰(shuí)是遠(yuǎn)期市場(chǎng)的主要參與者？他們的動(dòng)機(jī)分別是什么？

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【計(jì)算題】新加坡元6個(gè)月期的利率為4%，而英鎊6個(gè)月期的利率為3.4%。根據(jù)利率平價(jià)理論，新加坡元對(duì)英鎊6個(gè)月期的遠(yuǎn)期匯率升水還是貼水？升水率或貼水率是多少？

【計(jì)算題】某日東京市場(chǎng)上1美元兌換105.40/80日元，紐約市場(chǎng)上1美元兌換105.15/30日元，如某人有100萬(wàn)美元，可否套匯？如何套匯？可獲利多少？

【簡(jiǎn)答題】什么是購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論、國(guó)際費(fèi)雪效應(yīng)理論和利率評(píng)價(jià)理論？

【簡(jiǎn)答題】什么是直接報(bào)價(jià)和間接報(bào)價(jià)？請(qǐng)解釋買(mǎi)入?yún)R率、賣(mài)出匯率和中間匯率。

【簡(jiǎn)答題】誰(shuí)是遠(yuǎn)期市場(chǎng)的主要參與者？他們的動(dòng)機(jī)分別是什么？

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【計(jì)算題】某日東京市場(chǎng)上1美元兌換105.40/80日元，紐約市場(chǎng)上1美元兌換105.15/30日元，如某人有100萬(wàn)美元，可否套匯？如何套匯？可獲利多少？

【簡(jiǎn)答題】什么是購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論、國(guó)際費(fèi)雪效應(yīng)理論和利率評(píng)價(jià)理論？

【簡(jiǎn)答題】什么是直接報(bào)價(jià)和間接報(bào)價(jià)？請(qǐng)解釋買(mǎi)入?yún)R率、賣(mài)出匯率和中間匯率。

【簡(jiǎn)答題】誰(shuí)是遠(yuǎn)期市場(chǎng)的主要參與者？他們的動(dòng)機(jī)分別是什么？