基金從業(yè)基金估值、費用與會計核算單項選擇題每日一練(2019.01.11)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列各項內(nèi)容中無法通過基金財務(wù)報告的分析獲得的是（）。

2 某基金總資產(chǎn)為50億元，總負債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。

3 （）是QDII基金的會計核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。

4 某基金前一日基金資產(chǎn)總值110，000萬元，基金資產(chǎn)凈值為100，000萬元，基金合同規(guī)定基金管理費的年費率為1.5%（一年按365天計算），則當(dāng)日應(yīng)計提的基金管理費為（）萬元。

5 基金的會計核算對象不包括（）。

基金從業(yè)基金估值、費用與會計核算單項選擇題每日一練(2019.01.11)