在下列資產(chǎn)負(fù)債中，哪些是一年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債？
（1）91天的美國短期國庫券；
（2）1年期美國中期國庫券；
（3）20年期美國長期國庫券；
（4）20年期浮動(dòng)利率公司債券，每一年重定價(jià)一次；
（5）20年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每兩年重定價(jià)一次；
（6）30年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每六個(gè)月重定價(jià)一次；
（7）隔夜聯(lián)邦資金；
（8）9個(gè)月固定利率定期存款；
（9）1年期固定利率定期存款；
（10）5年期浮動(dòng)利率定期存款，每一年重定價(jià)一次。
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A.正
B.負(fù)
C.0
D.無法確定
A.歷史價(jià)值
B.經(jīng)濟(jì)價(jià)值
C.市場價(jià)值
D.賬面價(jià)值
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)以市場價(jià)格報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表如下：
則該金融機(jī)構(gòu)的到期期限缺口為（）。
A.15.73年
B.-15.73年
C.23.15年
D.-23.15年
最新試題
金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析包括（）。
如果某一種貨幣的交易記錄表中，存在著（）不匹配，銀行就存在外匯風(fēng)險(xiǎn)。
流動(dòng)性缺口產(chǎn)生的原因有（）。
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估系統(tǒng)的職能有（）。
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是盡量減少企業(yè)的會(huì)計(jì)性暴露凈頭寸。實(shí)現(xiàn)這一目的的手段主要有（）
央行實(shí)行緊縮的貨幣政策，下列說法正確的是（）。
利用金融互換，可以管理資產(chǎn)負(fù)債組合中的（）。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信貸時(shí)，存在（）風(fēng)險(xiǎn)。
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的管理，涉及折算匯率的選擇。通常，可以選擇的匯率有（）
在單一匯率法下，以現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算的有（）。