單項(xiàng)選擇題2014年3月11日,投資者A認(rèn)購(gòu)了某只靈活配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲基金”)300萬(wàn)元,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1%,基金份額面值為1元。2015年7月8日,該基金發(fā)布分紅公告,擬在2015年7月10日為權(quán)益登記日和除息日實(shí)施分紅,每10份基金份額派發(fā)紅利0.3元,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2015年7月11日。2015年7月12日該基金份額凈值為1.523元。假設(shè)投資者A采用的分紅方式為現(xiàn)金分紅,且持有的該基金份額一直不變。2015年7月12日,甲基金的累計(jì)份額凈值為()元。

A.1.523
B.1.553
C.1.493
D.1.823


你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備的準(zhǔn)入條件不包括()。

A.健全的治理結(jié)構(gòu)
B.有效的投資研究團(tuán)隊(duì)
C.完善的內(nèi)部控制
D.完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度

4.單項(xiàng)選擇題基金上市交易公告書(shū)主要披露事項(xiàng)不包括()。

A.持有人戶數(shù)
B.基金投資組合報(bào)告
C.基金財(cái)務(wù)狀況
D.開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

5.單項(xiàng)選擇題基金募集失敗時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任是()。

A.在基金募集期限屆滿后60天內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)
B.基金管理人擇期再次安排并確??蛻魠⑴c到基金管理人發(fā)行的其他產(chǎn)品中
C.以基金管理人固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用
D.按投資者繳納投資款的期限對(duì)應(yīng)的銀行固定期限存款利率,支付投資者已繳納款項(xiàng)的利息

最新試題

另類(lèi)投資基金的投資范圍包括()I.農(nóng)產(chǎn)品II.紅酒Ⅲ.大宗商品IV.黃金

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

基金宣傳推介材料必經(jīng)的報(bào)備環(huán)節(jié)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()是指投資者當(dāng)期投入一定數(shù)額的資金期望在未來(lái)獲得回報(bào)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定,以下各事項(xiàng)中屬于公募證券投資基金的招募說(shuō)明書(shū)必備內(nèi)容的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)該建立科學(xué)的()等人力資源管理制度,確?;痄N(xiāo)售人員具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守和專(zhuān)業(yè)勝任能力。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()不屬于開(kāi)放式基金認(rèn)購(gòu)程序中投資人的工作內(nèi)容。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列不屬于私募基金應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)管的募集環(huán)節(jié)的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

依據(jù)所承擔(dān)職責(zé)與作用的不同,基金市場(chǎng)的參與主體不包括()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

守法合規(guī)是基金從業(yè)人員最基礎(chǔ)的執(zhí)業(yè)道德,這里的“法”和“規(guī)”包括()。Ⅰ.憲法Ⅱ.刑法Ⅲ.中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的部門(mén)規(guī)章Ⅳ.中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的自律規(guī)定Ⅴ.基金公司的內(nèi)部規(guī)定

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于提高基金職業(yè)道德修養(yǎng)的途徑和方法,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題