單項(xiàng)選擇題多頭套期保值通常應(yīng)用于投資者預(yù)期市場利率將要()。
A.上升
B.下降
C.不變
D.不確定
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1.單項(xiàng)選擇題利率敏感性缺口為負(fù),利率增加,則銀行凈利息收入()。
A.增加
B.減少
C.不變
D.為0
2.單項(xiàng)選擇題凸性越大,()。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)越大
B.利率風(fēng)險(xiǎn)越小
C.利率變化對債券價(jià)格的影響越大
D.價(jià)格對收益率變動的敏感性就越強(qiáng)
3.單項(xiàng)選擇題缺口是()。
A.利率敏感性負(fù)債-利率敏感性資產(chǎn)
B.利率敏感性資產(chǎn)-利率敏感性負(fù)債
C.資產(chǎn)-負(fù)債
D.負(fù)債-資產(chǎn)
4.單項(xiàng)選擇題下列哪種風(fēng)險(xiǎn)是各類金融風(fēng)險(xiǎn)中最基本的風(fēng)險(xiǎn)?()
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
5.單項(xiàng)選擇題如果證券市場處于上升時(shí)期,市場利率()。
A.下降
B.上升
C.不變
D.不確定
最新試題
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中,跨國公司和涉外企業(yè)對經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體措施有()
題型:多項(xiàng)選擇題
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中,會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是盡量減少企業(yè)的會計(jì)性暴露凈頭寸。實(shí)現(xiàn)這一目的的手段主要有()
題型:多項(xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期利率協(xié)議中,包括()要素。
題型:多項(xiàng)選擇題
利率上限是用來保護(hù)()。
題型:多項(xiàng)選擇題
下列哪些金融衍生工具存在信用風(fēng)險(xiǎn)?()
題型:多項(xiàng)選擇題
規(guī)避策略應(yīng)用于()。
題型:多項(xiàng)選擇題
下列有關(guān)債券凸性的說法正確的是()
題型:多項(xiàng)選擇題
下列哪個(gè)模型利用期權(quán)定價(jià)理論?()
題型:多項(xiàng)選擇題
在單一匯率法下,以現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
流動性缺口產(chǎn)生的原因有()。
題型:多項(xiàng)選擇題