無(wú)論柜員還是業(yè)務(wù)主管對(duì)日常業(yè)務(wù)都應(yīng)該堅(jiān)持審慎性原則，按照文件要求審核業(yè)務(wù)要素。

大額即時(shí)轉(zhuǎn)賬來(lái)賬，批處理業(yè)務(wù)，2000元（含）以下全渠道小額類(lèi)業(yè)務(wù)允許各清算賬戶(hù)透支，其他不允許透支。

客戶(hù)因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的，需要向開(kāi)戶(hù)銀行提供司法部門(mén)的證明等相關(guān)證明文件：如司法收回舊公章的收條或報(bào)案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報(bào)紙?jiān)?、?fù)印件。

法人單位在收到重要空白憑證時(shí)，應(yīng)雙人驗(yàn)收檢查。

法人行社應(yīng)當(dāng)建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度，實(shí)行業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等部門(mén)相互制衡、相互配合的內(nèi)控機(jī)制，做好賬戶(hù)審核、動(dòng)態(tài)復(fù)核、對(duì)賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實(shí)現(xiàn)賬戶(hù)業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。

收繳機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)保管，并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。

經(jīng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核查，核查結(jié)果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷(xiāo)”；的企業(yè)，不應(yīng)當(dāng)拒絕開(kāi)戶(hù)。

可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶(hù)有（）。

當(dāng)接收短信的人員發(fā)生變動(dòng)或手機(jī)號(hào)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)預(yù)警管理者，由管理員進(jìn)行相應(yīng)刪除或修改。

系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)立資金清算賬戶(hù)。