A.機構申報主體在境內銀行任何一家網(wǎng)點首次辦理涉外收付款業(yè)務時,都應填寫《單位基本情況表》
B.境內銀行應對申報主體填寫的《單位基本情況表》信息與該機構提供的《營業(yè)執(zhí)照》等證明文件進行核對,如與網(wǎng)申系統(tǒng)(銀行版)中已經(jīng)存在的信息不一致,應以網(wǎng)申系統(tǒng)為準
C.《單位基本情況表》的關鍵要素包括組織機構代碼、機構名稱.住所/營業(yè)場所、常駐國家(地區(qū)).外方投資者國別(地區(qū))、經(jīng)濟類型、行業(yè)屬性、是否特殊經(jīng)濟區(qū)內企業(yè)
D.《單位基本情況表》中所有要素發(fā)生變更時,均需通過外匯局進行修改
E.機構申報主體在某家銀行閉戶時,經(jīng)辦銀行應要求其填寫《單位基本情況表》,并勾選“單位基本情況表停用”
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A.“組織機構代碼”:應使用統(tǒng)一社會信用代碼法定載體(如營業(yè)執(zhí)照)上的統(tǒng)一社會信用代碼中的第9-17位或外匯局簽發(fā)的特殊機構代碼賦碼通知書上的機構代碼
B.某境內機構的地址為:浙江省杭州市西湖區(qū)曙光路*號,則“住所/營業(yè)場所”填寫為“330000浙江省”、“330100杭州市”或“330106西湖區(qū)”均可
C.“外方投資者國別(地區(qū))”:投資比例超過10%(含)的外方投資者所屬國家(地區(qū)),按外方投資者比例從大到小依次填寫
D.“經(jīng)濟類型代碼”和“所屬行業(yè)屬性代碼”:根據(jù)機構提供的證明文件同時參照《金融機構外匯業(yè)務數(shù)據(jù)采集規(guī)范》所附“經(jīng)濟類型代碼表”和“行業(yè)屬性代碼表”填寫
E.“機構地址”:填寫機構注冊地址或辦公地址(與注冊地址不一致)均可
A.收款人預留銀行印鑒
B.外匯局簽發(fā)的《特殊機構賦碼通知書》上的名稱
C.營業(yè)執(zhí)照上的名稱
D.習慣性稱呼
A.收入款幣種應按原始幣種申報,即申報為外幣
B.申報時點應在境外結匯款項解付入客戶賬戶時
C.交易附言除注明實際交易性質外,還需注明結匯國家(地區(qū))及幣種
D.付款人常駐國家(地區(qū))應據(jù)實申報為境外結匯國家(地區(qū))
A.經(jīng)辦銀行應通知境外非居民按照相關規(guī)定在一定時限前完成申報
B.經(jīng)辦銀行應當為其非居民機構客戶建立《單位基本情況表》,并將《單位基本情況表》信息通過計算機系統(tǒng)報送給外匯局
C.經(jīng)辦銀行應將《涉外收入申報單》.《境外匯款申請書》和《對外付款/承兌通知書》的基礎信息和申報信息通過計算機系統(tǒng)報送給外匯局,無需打印相關憑證
D.境內非居民通過境內銀行與境外發(fā)生的收付款,其交易性質統(tǒng)一申報在“其他投資-負債-貨幣和存款-境外存入款項/調出”項下,國際收支交易編碼為“822030”,交易附言注明“非居民從境外收款”或“非居民向境外付款”
A.國別
B.個人
C.機構
D.JN
E.JW
最新試題
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方,只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務的客戶管理,應在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務,對個人客戶只用核查境內個人身份證件。
銀行應根據(jù)“關注客戶”管理要求,審核相關衍生產(chǎn)品交易的基礎交易背景材料。
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務前,銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務符合實需交易原則,比照即期結售匯業(yè)務的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質押。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
對于B、C類企業(yè),應按照外匯管理相關規(guī)定,結合“關注客戶”管理要求,嚴格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。