某公司預計全年需要現(xiàn)金10000元，現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價證券的利息率為10%，則該公司的最佳現(xiàn)金持有量為（）。

管好、好流動資產(chǎn)，必須滿足的要（）。

在以貼現(xiàn)利率方式貸款時，借款人的借款實際利率會低于名義利率。

較為保守的財務經(jīng)理通常喜歡使用的營運資本籌資決策是（）。

現(xiàn)金預算在現(xiàn)金管理中的作用表現(xiàn)在（）。

當企業(yè)面對兩家或兩家以上提供不同信用條件的供應商，應當選擇放棄折扣的機會成本較高的供應商。

公司存貨管理決策的主要問題包括（）。

營運資本是（）。

公司為應對地震、水災、災等自然災害而持有一定數(shù)量的現(xiàn)金，這是為了滿足（）。

某公司購進一批材料，貨款總計20000元，傭條件為“1/15，n/30”，該公司在第30天付款，則放棄現(xiàn)金折扣的機會成本（）。