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單項選擇題

下列關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，錯誤的是（）

A.股票的β系數(shù)衡量個別股票的系統(tǒng)風(fēng)險
B.股票組合的β系數(shù)反映組合的系統(tǒng)風(fēng)險
C.股票的β系數(shù)衡量個別股票的可分散風(fēng)險
D.股票的β系數(shù)反映個別股票相對于平均風(fēng)險股票的變異程度

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單項選擇題

實際上，如果將若干種股票組成投資組合，下列表述錯誤的是（）

A.不可能達到完全正相關(guān)，也不可能完全負相關(guān)
B.投資組合包括的種類越多，風(fēng)險越小
C.可以降低風(fēng)險，但不能完全消除風(fēng)險
D.若投資組合包括全部股票，則風(fēng)險完全消除

單項選擇題

按資本資產(chǎn)定價模式，下列哪個不會影響個別股票預(yù)期收益率（）

A.無風(fēng)險的收益率
B.個別股票的β系數(shù)
C.財務(wù)杠桿系數(shù)
D.市場風(fēng)險報酬率