A.標的股票價格的波動加劇
B.標的股票的市場價格上升
C.無風險利率增加
D.標的股票分紅減少
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A.買入NH 股票的看跌期權
B.買入NH 股票的看漲期權
C.賣出NH 股票的看跌期權
D.賣出NH 股票的看漲期權
A.會有較大幅度的波動，但不知波動方向
B.幾乎保持不變或波動幅度很小
C.預計股票價格小幅上漲
D.預計股票價格小幅下跌
A.11.5元/股；1元
B.11.5元/股；2元
C.10.5元/股；1元
D.10.5元/股；2元
A.股本權證的發(fā)行者是上市公司本身，備兌權證的發(fā)行者是上市公司以外的第三方主體
B.股本權證的標的資產(chǎn)是發(fā)行公司準備發(fā)行的股票，備兌權證的標的資產(chǎn)是市場上已經(jīng)存在的股票或股票組合
C.認股權證和備兌認購權證的持有者在到期兌現(xiàn)時均會增加標的股票的股本總量
D.認股權證和備兌認購權證均賦予持有者以約定價格購買標的股票的權利
A.若股票價格上升1%，看漲期權價格上升約0.7%
B.若股票價格上升1%，看漲期權價格下降約0.7%
C.若股票價格上升0.10元，看漲期權價格上升約0.07元
D.若股票價格上升0.10元，看漲期權價格下降約0.07元
最新試題
保險監(jiān)管機構對某保險公司進行償付能力考核時，按照一定的標準認定，該公司認可資產(chǎn)為2，000億元，認可負債為1，500億元，最低資本為400億元。該公司的償付能力充足率為（）。
某公司在某日晚間發(fā)布公告，該公司業(yè)績增長20%，遠高于市場預期，該公司股票的市場價格也因此出現(xiàn)變動。假設期間沒有其他消息的影響，若證券市場完全有效，則該股票最有可能出現(xiàn)以下哪種變動？（）
采用公司自由現(xiàn)金流模型計算該公司股票的內(nèi)在價值，若所使用的貼現(xiàn)率為12%，則該公司的內(nèi)在價值為（）。
若采用股東自由現(xiàn)金流模型計算出該公司的股權價值為5，000萬元，該公司目前股價為21元/股，理財師應建議持有該公司股票的投資者（）。
下列關于資產(chǎn)的β系數(shù)說法中正確的是（）
已知無風險資產(chǎn)收益率為5%，市場組合的預期收益率為15%。理財師測算某股票組合的預期收益率為20%，該組合的P 系數(shù)為1.3。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，理財師的以下判斷正確的是（）。
關于套利定價理論（APT）和資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）之間的關系，以下說法錯誤的是（）。
某客戶持有NH 股票空頭，并且計劃3個月后買入該股票平倉，該客戶希望現(xiàn)在通過交易NH 股票的期權來鎖定3個月后可能的最大虧損額。為此，該客戶最合適的操作策略是（）。
若某投資者同時出售了同一種股票的看漲期權和看跌期權，且兩種期權具有相同的執(zhí)行價格和到期日，則該投資者判斷該股票價格將（）。
若構建套利投資組合，預期將獲得的套利利潤為（）。