單項(xiàng)選擇題國(guó)際金融市場(chǎng)上利率通常以3個(gè)月或6個(gè)月的LIBOR和（）為基礎(chǔ)。
A.辛迪加利率
B.歐洲美元市場(chǎng)利率
C.美國(guó)優(yōu)惠利率
D.利率期貨指數(shù)
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1.單項(xiàng)選擇題下面關(guān)于BSI法錯(cuò)誤的是（）
A.BSI法，即借款—即期合同—投資法（borrow-spot-investment），是指具有外匯應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款的企業(yè)綜合使用借款、即期合同與投資來(lái)消除外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法。
B.為防止應(yīng)收賬款的計(jì)價(jià)外匯貶值，首先從銀行借入與應(yīng)收外匯等值的外幣，借款期限到收匯日。
C.BSI法使流入和流出的外幣完全抵消，因而消除了外匯風(fēng)險(xiǎn)。
D.BSI法消除外匯應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款風(fēng)險(xiǎn)的原理一樣，且?guī)欧N的操作順序也相同。
2.單項(xiàng)選擇題外匯結(jié)算的時(shí)間結(jié)構(gòu)對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)的大小的影響成（）。
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.不相關(guān)
D.無(wú)法判斷
