單項(xiàng)選擇題當(dāng)證券投資基金采取托管人結(jié)算模式時(shí),其當(dāng)日交易后的資金與()直接交收。

A.交易所
B.托管人
C.證券公司
D.登記結(jié)算機(jī)構(gòu)


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2.單項(xiàng)選擇題以下不屬于證券投資基金會(huì)計(jì)核算內(nèi)容的業(yè)務(wù)是()。

A.估值核算
B.基金公司的費(fèi)用核算
C.權(quán)益核算
D.基金申購(gòu)與贖回核算