多項選擇題未在本*行開立賬戶的客戶辦理()等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元(含)以上或者外幣等值1000美元(含)以上的需要提供提供有效的身份證明文件原件+《浙商銀行一次性金融服務(wù)登記表》

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.票據(jù)兌付(僅指以現(xiàn)金方式進(jìn)行的票據(jù)兌付)


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1.多項選擇題各級行可不識別下述非自然人客戶的受益所有人。()

A.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)利機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
B.受政府控制的企事業(yè)單位
C.政府間國際組織
D.外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處

2.多項選擇題單位資金證明反映被證明人的哪些事項?()

A.本*行的存款
B.表內(nèi)外授信業(yè)務(wù)
C.擔(dān)保
D.委托理財資金

4.多項選擇題以下哪些內(nèi)部賬戶科目號是按季對賬()。

A.1210短期貸款
B.1030存放中央銀行款項
C.1370貼現(xiàn)及買入票據(jù)
D.2604個人結(jié)構(gòu)性存款
E.1800固定資產(chǎn)

5.多項選擇題經(jīng)辦人員對單位資金證明業(yè)務(wù)的審查內(nèi)容包括:()

A.客戶提供的存款憑證是否真實
B.理財業(yè)務(wù)相關(guān)憑證是否齊全
C.客戶信息填寫是否完整準(zhǔn)確
D.證明內(nèi)容是否符合規(guī)定
E.加蓋公章是否清晰

最新試題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支取;2019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是()

題型:單項選擇題

同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長的要求進(jìn)行保管。

題型:判斷題

應(yīng)急業(yè)務(wù)中,變更印鑒應(yīng)急啟用的,需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理()業(yè)務(wù) 

題型:單項選擇題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時,支行網(wǎng)點分管負(fù)責(zé)人對個人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()

題型:單項選擇題

受理會計憑證時,下列哪些情形不屬于必須退回的情形()

題型:單項選擇題

社會保險費征收機構(gòu)對單位和個人同時具有查詢、扣劃權(quán)。

題型:判斷題

錯賬沖正憑證需注意哪些要點()

題型:多項選擇題

現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),應(yīng)“先收款后記賬”,超過5萬元需換人卡把。

題型:判斷題

營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單,系統(tǒng)自動逐張對二維碼進(jìn)行核驗,二維碼信息包括()

題型:多項選擇題

各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時處理。具體做法為()

題型:多項選擇題