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問答題某企業(yè)預(yù)計全年需要現(xiàn)金1000萬元，現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價證券的利息率為10％。則其最佳現(xiàn)金持有量、最低現(xiàn)金持有成本，證券的變現(xiàn)次數(shù)分別為多少？

參考答案： N＝（2*1000*0.02/10%）^1/2＝20（萬元）
最佳現(xiàn)金持有量為20萬元。<...

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1.問答題 某企業(yè)擬建造一項生產(chǎn)設(shè)備，預(yù)計建設(shè)期為1年，所需原始投資1000萬元于建設(shè)起點一次投入。該設(shè)備預(yù)計使用壽命為5年，使用期滿報廢清理時無殘值。該設(shè)備折舊方法采用平均年限法。該設(shè)備投產(chǎn)后每年增加凈利潤300萬元。假定適用的行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10％。
要求：（1）計算項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量。
（2）計算項目凈現(xiàn)值，并評價其財務(wù)可行性。

參考答案：（1）年折舊=1000/5=200（萬元）
NCF₀=-1000萬元
NCF<...

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2.問答題某公司進(jìn)行一項投資，正常投資期為5年，每年投資400萬元。第6－15年每年現(xiàn)金凈流量為450萬元。如果把投資期縮短為3年，每年需投資700萬元?？⒐ね懂a(chǎn)后的項目壽命和每年現(xiàn)金凈流量不變。資本成本為10％，假設(shè)壽命終結(jié)時無殘值，無需墊支營運資金。判斷應(yīng)否縮短投資期。

參考答案：

3.問答題 某公司現(xiàn)有兩個方案，投資額均為600萬元，每年的現(xiàn)金流量如下表，該公司的資本成本率為10％。（單位：萬元）

要求：（1）計算A、B兩方案的凈現(xiàn)值和獲利指數(shù)；
（2）選擇最優(yōu)方案并說明理由。

參考答案：

4.問答題某項目需投資300萬元，其壽命周期為5年，5年后殘值收入50萬元。5年中每年凈利潤80萬元，采用直線法計提折舊，資本成本10%，計算該項目的凈現(xiàn)值并評價項目可行性。

參考答案：

5.問答題公司計劃購入一設(shè)備，現(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇。甲方案需投資100萬，使用壽命為5年，直線法計提折舊，5年后設(shè)備無殘值，5年中每年銷售收入為50萬元，每年付現(xiàn)成本為15萬元。乙方案需投資120萬元，另需墊支營運資金15萬元，也采用直線法計提折舊，使用壽命也為5年，5年后有殘值20萬元，5年中每年銷售收入60萬元，付現(xiàn)成本第一年20萬，以后隨設(shè)備陳舊逐年增加1萬元。所得稅率為25%。要求：計算兩方案的現(xiàn)金流量，該公司資本成本率10%，用凈現(xiàn)值法作出投資決策。

參考答案：