按基礎資產的性質劃分，期權可以分為現(xiàn)貨期權和期貨期權。

互換的雙方可以選擇交易額的大小，也可以選擇期限的長短。

通常而言，單利計息的債券其票面利率應高于貼現(xiàn)計息債券的票面利率。

美式期權允許期權持有者在期權到期日前的任何時間執(zhí)行期權。

債券期限相同但其利率不同的關系稱為利率的風險結構。