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判斷題如果資產(chǎn)不是完全負相關，則分散化資產(chǎn)組合就沒有分散風險的價值。

1.判斷題任何證券的均衡期望收益均由其均衡真實收益率、期望通脹率和證券特別風險溢價三者相加形成。

2.判斷題證券特征線（SCL）是典型的把證券超額收益作為市場超額收益的函數(shù)的圖形，其斜率等于證券市場線（SML）的斜率。

3.判斷題資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的理性經(jīng)濟人假定認為：所有投資者在資產(chǎn)組合的選擇過程中都遵循馬科維茲的資產(chǎn)選擇模型。

4.判斷題風險厭惡程度較高的投資者在期望收益-均方差構建的空間中具有更加陡峭的無差異曲線，因為他們在面臨更大的風險要求時要求更多的風險溢價來補償.

5.判斷題一項資產(chǎn)如與資產(chǎn)組合完全負相關，則它將具有完全對沖的功能。