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風險分散只能降低非系統(tǒng)性風險,對系統(tǒng)性風險卻無能為力。
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20世紀70年代以后的金融風險主要表現(xiàn)為證券市場的價格風險和金融機構的信用風險及流動性風險。
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風險就是指損失的大小。
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