某兩只基金1999年1～10月的單位資產(chǎn)凈值如下表，試比較兩基金管理人經(jīng)營(yíng)水平的優(yōu)劣。

兩只基金1999年1～10月的單位資產(chǎn)凈值如下表，試比較兩基金管理人經(jīng)營(yíng)水平的優(yōu)劣。

國(guó)某年第一季度的國(guó)際收支狀況是：貿(mào)易賬戶差額為逆差583億美元，勞務(wù)賬戶差額為順差227億美元，單方轉(zhuǎn)移賬戶為順差104億美元，長(zhǎng)期資本賬戶差額為順差196億美元，短期資本賬戶差額為逆差63億美元。請(qǐng)計(jì)算該國(guó)國(guó)際收支的經(jīng)濟(jì)賬戶差額、綜合差額，說明該國(guó)國(guó)際收支狀況，并分析該國(guó)外匯市場(chǎng)將出現(xiàn)何種變化。

日元對(duì)美元匯率由122.05變?yōu)?05.69，試計(jì)算日元與美元匯率變化幅度，以及對(duì)日本貿(mào)易的一般影響。

說明這些主要因素的影響對(duì)于貨幣供給的影響含義。

對(duì)于兩家面臨相同的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的A、B銀行，假設(shè)其利率的敏感性資產(chǎn)的收益率等于市場(chǎng)利率（因?yàn)樗鼈兺讲▌?dòng)），它們資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不同：A銀行資產(chǎn)的50％為利率敏感性資產(chǎn)，而B銀行中利率敏感性資產(chǎn)占70%。假定初期市場(chǎng)利率為10％，同時(shí)假定兩家銀行利率非敏感性資產(chǎn)的收益率都是8％?，F(xiàn)在市場(chǎng)利率發(fā)生變化，從10％降為5％，分析兩家銀行的收益率變動(dòng)情況。

計(jì)算影響94年中央銀行總資產(chǎn)變動(dòng)的各個(gè)因素的影響百分比。

根據(jù)下面連續(xù)兩年的貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表，分析中央銀行貨幣政策的特點(diǎn)。

用兩只股票的收益序列和市場(chǎng)平均收益序列數(shù)據(jù)，得到如下兩個(gè)回歸方程：第一只：r=0.030+1.5rm第二只：r=0.034+1.1rm并且有E（rm）=0.020，δ2m=0.0025。第一只股票的收益序列方差為0.0081，第二只股票的收益序列方差為0.0072。試分析這兩只股票的收益和風(fēng)險(xiǎn)狀況。

某商業(yè)銀行為進(jìn)行儲(chǔ)蓄存款額預(yù)測(cè)，取用連續(xù)24個(gè)月的儲(chǔ)蓄存款數(shù)據(jù)，以時(shí)間為解釋變量建立回歸模型。樣本從1997年1月份至1998年12月份，Y表示儲(chǔ)蓄存款額，T為時(shí)間，從1998年1月份開始依次取1，2，……，經(jīng)計(jì)算有：∑ty＝1943129，∑t＝300，∑t2＝4900，∑y=148785試計(jì)算回歸方程的系數(shù)和的值，并預(yù)測(cè)1999年1～3月份儲(chǔ)蓄存款額。