已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10％和20％。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6％，某投資者將自有資金100萬(wàn)元中的10萬(wàn)元投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其余的90萬(wàn)元全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則下列說(shuō)法中正確的有（）。

下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的說(shuō)法中，正確的有（）。

某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計(jì)劃從第4年初開(kāi)始，無(wú)限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價(jià)值為（）元。

有一項(xiàng)年金，前2年無(wú)流入，后5年每年年初流入500萬(wàn)元，假設(shè)年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。

下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的表述中，正確的有（）。

投資決策中用來(lái)衡量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的，可以是項(xiàng)目的（）。

假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為6％（標(biāo)準(zhǔn)差為10％），乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為8％（標(biāo)準(zhǔn)差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。

下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的有（）

遞延年金具有如下特點(diǎn)（）。

證券市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率是16％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，甲投資人以自有資金100萬(wàn)元和按6％的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入的資金40萬(wàn)元進(jìn)行證券投資，甲投資人的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是（）。