國際銀行業(yè)資產負債管理的工具方法中的風險計量方法包括（）。

資產負債組合結構的優(yōu)化主要包括（）方面。

西方商業(yè)銀行資產負債管理的發(fā)展階段分別為（）。

優(yōu)化資產負債利率期限結構包括業(yè)務發(fā)展和資本管理兩方面。

銀行賬戶是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

收益率曲線風險和基準風險均對銀行收益或內在經濟價值產生不利影響。

優(yōu)化資產負債期限結構的目的是完全消除期限錯配風險。

商業(yè)銀行應建立利率風險管理信息系統(tǒng)，為準確、及時、持續(xù)、充分地識別、計量、監(jiān)測、控制和報告銀行賬戶利率風險提供有效支持。

商業(yè)銀行利率風險管理的主要控制手段包括限額管理和（）。

資產管理階段的資產管理核心是對資產的優(yōu)化配置，協(xié)調處理流動性和盈利性之間的矛盾，滿足利潤最大化的經營目標。