金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

單位銀行結(jié)算賬戶(hù)的存款人只能在銀行開(kāi)立一個(gè)一般存款賬戶(hù)。

品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫(kù)款及其他保管品一起入庫(kù)房統(tǒng)一區(qū)域管理。

空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價(jià)格記賬。

對(duì)公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯(cuò)賬使用反交易方式處理。

支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可以由“99999錢(qián)箱”操作員兼任，可以對(duì)外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

柜員請(qǐng)領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。

大額交易報(bào)告以反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人。

在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過(guò)程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)信息不全時(shí)，可將報(bào)告設(shè)為“無(wú)效”。