單項選擇題資產(chǎn)負債管理的主要目標（）。
A.管理資產(chǎn)負債表中的利率風險
B.管理資產(chǎn)負債表所有頭寸的資金風險
C.確保銀行的資本充足率和流動性支付
D.確保銀行的穩(wěn)定的收入流
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1.單項選擇題為了構(gòu)造信用損失模型，通常的觀測期長度為（）。
A.1天
B.6個月
C.1年
D.1個月
2.單項選擇題在商業(yè)銀行的常見損失分布中，最常見的觀察損失是（）。
A.平均數(shù)（均值）
B.高于平均損失（均值）
C.低于平均損失（均值）
D.平均損失（均值）的兩倍
3.單項選擇題如果DVaR超過400萬的概率為1%，在一個交易年度內(nèi)交易損失超過400萬美元的天數(shù)大概為（）。
A.4.0天
B.2.5天
C.3.5天
D.1.5天
4.單項選擇題包括在三級資本中的次級債務初始發(fā)行期限為（）。
A.2年
B.3年
C.5年
D.7年
5.單項選擇題對二級資本的主要限制是不能超過銀行總監(jiān)管資本的多少？（）
A.20%
B.25%
C.35%
D.50%
最新試題
作為實施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
題型：單項選擇題
根據(jù)支柱3，銀行是否應披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
題型：單項選擇題
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
題型：單項選擇題
近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點是：（）。
題型：單項選擇題
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
題型：單項選擇題
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
題型：單項選擇題
銀行高級管理層負責的項目不包括：（）。
題型：單項選擇題
銀行對于無法計量之風險應該：（）。
題型：單項選擇題
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括（）。
題型：單項選擇題
若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。
題型：單項選擇題