A.抵補(bǔ)套利活動會以資金從利率較高的國家流向利率較低的國家的形式進(jìn)行
B.抵補(bǔ)套利活動會以資金從利率較低的國家流向利率較高的國家的形式進(jìn)行
C.不會產(chǎn)生抵補(bǔ)套利活動
D.會產(chǎn)生非抵補(bǔ)套利活動
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A.抵補(bǔ)套利活動會以資金從利率較高的國家流向利率較低的國家的形式進(jìn)行
B.抵補(bǔ)套利活動會以資金從利率較低的國家流向利率較高的國家的形式進(jìn)行
C.不會產(chǎn)生抵補(bǔ)套利活動
D.會產(chǎn)生非抵補(bǔ)套利活動
A.直接套匯
B.間接套匯
C.兩角套匯
D.三角套匯
A.純粹的掉期交易
B.即期對遠(yuǎn)期掉期交易
C.遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期掉期交易
D.操縱性的掉期交易
A.交易的幣種相同
B.金額相同
C.買賣方向不同
D.交割期限相同
A.在交割日上對顧客較有利
B.在交割日上對銀行較不利
C.使用的匯率對銀行相對有利
D.使用的匯率對銀行相對不利
最新試題
外幣現(xiàn)匯是自由外匯，而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
在銀行同業(yè)交易中，“one dollar”表示（）。
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。
下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結(jié)合KDJ指標(biāo)的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。
若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元?dú)W式AUD Put /USD Call，期權(quán)費(fèi)為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計(jì)算出盈虧平衡點(diǎn)。
某一銀行的即期報(bào)價為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進(jìn)1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。
客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
如果賣權(quán)的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權(quán)。